皖西学院2017年决算情况
  • 发布时间：
    2018-10-09
  • 发布人：
    财务处
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    110

一、2017年财务管理工作情况及成效

2017年我校的财务工作根据上级要求和年度财务工作计划，结合我校2016年预算执行与财务收支全覆盖审计整改落实要求，根据国家相关财经法规和财务制度规定，本着实事求是的原则，加强了财务基础性工作，加大了预算执行的力度，较好的完成了年度工作任务，财务管理总体水平得到提高，服务地方应用型高水平大学建设、服务师生员工的意识明显增强。

二、2017年机构人员简要情况及变化原因

根据《关于印发皖西学院机构编制方案的通知》（皖编办[2008]40号）文件规定，我校教职工编制数为851人。现有在职教职工1068人，比上年增加5人，主要原因是人才引进增加，其中在岗1068人。现有离退休人员344人，比上年增加30人。其中离休6人，比上年减少一人，主要原因是人员死亡；退休338人，比上年增加31人，主要原因是在职转退休。本校现有20513名在校学生，比上年增加325人，其中：普通本专科学生20156名，比上年减少32人；成人本专科学生357人，比上年增加357人。

2017年在职财会人员16人。其中，副教授1人，高级会计师1人，会计师4人，经济师2人，助理会计师8人。

三、2017年总体收支情况

2017年，本校（单位）收入合计 37945.6 万元，其中：财政拨款收入 26362.4 万元，事业收入 11171.9 万元，其中财政专户资金收入 10578.1万元，其他收入 411.3 万元。

2017年，本校（单位）支出合计 39055 万元，其中：基本支出 28016.8 万元，项目支出 11038.2 万元。

2017年，本校（单位）年初结转和结余 3673.6 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 3673.6 万元；年末结转和结余 1840 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 1840 万元。2017年底项目支出结转和结余为2017年政府采购未执行完毕。

附件1：收入支出决算公开表

附件2：收入决算公开表

附件3：支出决算公开表

附件4：财政拨款收入支出决算公开表

附件5：一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表


收入支出决算公开表

               公开01表
部门：皖西学院   2017年度      单位：万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次   1栏次   2
一、财政拨款收入126362.37一、一般公共服务支出35  
　　其中：政府性基金预算财政拨款2   二、外交支出36  
二、上级补助收入3   三、国防支出37  
三、事业收入411171.88四、公共安全支出38  
四、经营收入5   五、教育支出3936332.45
五、附属单位上缴收入6   六、科学技术支出4054
六、其他收入7411.36七、文化体育与传媒支出41  
   8   八、社会保障和就业支出422154.72
   9   九、医疗卫生与计划生育支出4395.8
   10   十、节能环保支出44  
   11   十一、城乡社区支出45  
   12   十二、农林水支出46392.4
   13   十三、交通运输支出47  
   14   十四、资源勘探信息等支出48  
   15   十五、商业服务业等支出49  
   16   十六、金融支出50  
   17   十七、援助其他地区支出51  
   18   十八、国土海洋气象等支出52  
   19   十九、住房保障支出5325.6
   20   二十、粮油物资储备支出54  
   21   二十一、其他支出55  
   22   二十二、债务还本支出56  
   23   二十三、债务付息支出57  
本年收入合计2437945.61本年支出合计5839054.97
用事业基金弥补收支差额25   结余分配59724.28
年初结转和结余263673.62  其中：提取职工福利基金60  
  其中：项目支出结转和结余273673.62        转入事业基金61724.28
   28   年末结转和结余621839.97
   29     其中：项目支出结转和结余631839.97
   30      64  
总计3141619.23总计6541619.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  


收入决算公开表

                              公开02表
部门：皖西学院            2017年度            单位：万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
类款项栏次1234567
合计37945.6126362.37   11171.88      411.36
205教育支出35223.0924011.95   10799.78      411.36
20502普通教育35223.0924011.95   10799.78      411.36
2050205  高等教育35223.0924011.95   10799.78      411.36
206科学技术支出5454              
20602基础研究1616              
2060203  自然科学基金1616              
20604技术研究与开发3030              
2060402  应用技术研究与开发3030              
20605科技条件与服务88              
2060503  科技条件专项88              
208社会保障和就业支出2154.721840.62   314.1        
20805行政事业单位离退休2154.721840.62   314.1        
2080502  事业单位离退休2154.721840.62   314.1        
210医疗卫生与计划生育支出95.837.8   58        
21011行政事业单位医疗95.837.8   58        
2101102  事业单位医疗★95.837.8   58        
213农林水支出392.4392.4              
21302林业77.877.8              
2130299  其他林业支出77.877.8              
21305扶贫314.6314.6              
2130599  其他扶贫支出314.6314.6              
221住房保障支出25.625.6              
22102住房改革支出25.625.6              
2210202  提租补贴25.625.6              
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算公开表

                           公开03表
部门：皖西学院         2017年度            单位：万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
类款项栏次123456
合计39054.9728016.8311038.14        
205教育支出36332.4525740.7110591.74        
20502普通教育36332.4525740.7110591.74        
2050205  高等教育36332.4525740.7110591.74        
206科学技术支出54   54        
20602基础研究16   16        
2060203  自然科学基金16   16        
20604技术研究与开发30   30        
2060402  应用技术研究与开发30   30        
20605科技条件与服务8   8        
2060503  科技条件专项8   8        
208社会保障和就业支出2154.722154.72           
20805行政事业单位离退休2154.722154.72           
2080502  事业单位离退休2154.722154.72           
210医疗卫生与计划生育支出95.895.8           
21011行政事业单位医疗95.895.8           
2101102  事业单位医疗★95.895.8           
213农林水支出392.4   392.4        
21302林业77.8   77.8        
2130299  其他林业支出77.8   77.8        
21305扶贫314.6   314.6        
2130599  其他扶贫支出314.6   314.6        
221住房保障支出25.625.6           
22102住房改革支出25.625.6           
2210202  提租补贴25.625.6           
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算公开表

                     公开04表
部门：皖西学院      2017年度         单位：万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次   1栏次   234
一、一般公共预算财政拨款126362.37一、一般公共服务支出32        
二、政府性基金预算财政拨款2   二、外交支出33        
   3   三、国防支出34        
   4   四、公共安全支出35        
   5   五、教育支出3625845.5925845.59  
   6   六、科学技术支出375454  
   7   七、文化体育与传媒支出38        
   8   八、社会保障和就业支出391840.621840.62  
   9   九、医疗卫生与计划生育支出4037.837.8  
   10   十、节能环保支出41        
   11   十一、城乡社区支出42        
   12   十二、农林水支出43392.4392.4  
   13   十三、交通运输支出44        
   14   十四、资源勘探信息等支出45        
   15   十五、商业服务业等支出46        
   16   十六、金融支出47        
   17   十七、援助其他地区支出48        
   18   十八、国土海洋气象等支出49        
   19   十九、住房保障支出5025.625.6  
   20   二十、粮油物资储备支出51        
   21   二十一、其他支出52        
   22   二十二、债务还本支出53        
   23   二十三、债务付息支出54        
本年收入合计2426362.37本年支出合计5528196.0228196.02  
年初财政拨款结转和结余253673.62年末财政拨款结转和结余561839.971839.97  
一、一般公共预算财政拨款263673.62   57        
二、政府性基金预算财政拨款27      58        
   28      59        
总计2930035.98总计6030035.9830035.98  
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
  


一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                公开05表
部门：皖西学院                     2017年度                     单位：万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
类款项栏次12345678910111213
合计3673.62   3673.6226362.3719078.527283.8528196.0219078.529117.51839.97   1839.97  
205教育支出3673.62   3673.6224011.9517174.56837.4525845.5917174.58671.091839.97   1839.97  
20502普通教育3673.62   3673.6224011.9517174.56837.4525845.5917174.58671.091839.97   1839.97  
2050205  高等教育3673.62   3673.6224011.9517174.56837.4525845.5917174.58671.091839.97   1839.97  
206科学技术支出         54   5454   54           
20602基础研究         16   1616   16           
2060203  自然科学基金         16   1616   16           
20604技术研究与开发         30   3030   30           
2060402  应用技术研究与开发         30   3030   30           
20605科技条件与服务         8   88   8           
2060503  科技条件专项         8   88   8           
208社会保障和就业支出         1840.621840.62   1840.621840.62              
20805行政事业单位离退休         1840.621840.62   1840.621840.62              
2080502  事业单位离退休         1840.621840.62   1840.621840.62              
210医疗卫生与计划生育支出         37.837.8   37.837.8              
21011行政事业单位医疗         37.837.8   37.837.8              
2101102  事业单位医疗★         37.837.8   37.837.8              
213农林水支出         392.4   392.4392.4   392.4           
21302林业         77.8   77.877.8   77.8           
2130299  其他林业支出         77.8   77.877.8   77.8           
21305扶贫         314.6   314.6314.6   314.6           
2130599  其他扶贫支出         314.6   314.6314.6   314.6           
221住房保障支出         25.625.6   25.625.6              
22102住房改革支出         25.625.6   25.625.6              
2210202  提租补贴         25.625.6   25.625.6              
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                        公开06表
部门：皖西学院                     单位：万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出13330302商品和服务支出3153.4310其他资本性支出  
30101  基本工资2593.230201  办公费318.0631001  房屋建筑物购建  
30102  津贴补贴   30202  印刷费55.8731002  办公设备购置  
30103  奖金   30203  咨询费   31003  专用设备购置  
30104  其他社会保障缴费124130204  手续费   31005  基础设施建设  
30106  伙食补助费   30205  水费93.2631006  大型修缮  
30107  绩效工资5068.730206  电费30031007  信息网络及软件购置更新  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费1750.730207  邮电费1331008  物资储备  
30109  职业年金缴费476.430208  取暖费   31009  土地补偿  
30199  其他工资福利支出220030209  物业管理费700.531010  安置补助  
303对个人和家庭的补助2595.1230211  差旅费296.9631011  地上附着物和青苗补偿  
30301  离休费5730212  因公出国（境）费用   31012  拆迁补偿  
30302  退休费1735.7230213  维修(护)费51031013  公务用车购置  
30303  退职（役）费   30214  租赁费12.9531019  其他交通工具购置  
30304  抚恤金   30215  会议费2031020  产权参股  
30305  生活补助17.930216  培训费129.731099  其他资本性支出  
30306  救济费   30217  公务接待费10304对企事业单位的补贴  
30307  医疗费80.430218  专用材料费146.430401  企业政策性补贴  
30308  助学金280.230224  被装购置费   30402  事业单位补贴  
30309  奖励金   30225  专用燃料费   30403  财政贴息  
30310  生产补贴   30226  劳务费261.6930499  其他对企事业单位的补贴  
30311  住房公积金318.630227  委托业务费   307债务利息支出  
30312  提租补贴105.330228  工会经费106.230701  国内债务付息  
30313  购房补贴   30229  福利费105.330707  国外债务付息  
30314  采暖补贴   30231  公务用车运行维护费10399其他支出  
30315  物业服务补贴   30239  其他交通费用   39906  赠与  
30399  其他对个人和家庭的补助支出   30240  税金及附加费用           
         30299  其他商品和服务支出63.51        
人员经费合计15925.12公用经费合计3153.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
  



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